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          浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 www.py-axa.com 021-23212888,400-8828-999,021-33079999
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          股票名称:浦银安盛优化收益债券C  股票代码:519112  F10资料 返回上一级 上一条.浦银安盛优化收益债券A 下一条.浦银安盛精致生活混合
           
          ◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2019-08-09◇
          
            基金全称    : 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
            基金简称    : 浦银安盛优化收益债券C
            代码        : 519112
            基金类型    : 契约型开放式
            投资类型    : 债券型基金
            基金面值    : 1.00元
            发行日期    : 2009-09-22
            基金成立日  : 2009-09-22
            基金托管人  : 中国工商银行股份有限公司
            管理公司    : 浦银安盛基金管理有限公司
            成立时间    : 2007-08-05
            办公地址    : 上海市淮海中路381号中环广场38楼
            注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室
            法定代表人  : 谢伟
            联系电话    : 021-23212888,400-8828-999,021-33079999
            传真        : 021-23212800,021-23212999
            公司网址    : www.py-axa.com
              电子信箱    : service@py-axa.com
            律师事务所  : 上海源泰律师事务所
            会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
            业绩比较基准: 中证全债指数
            风险收益特征: 本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低收益、较
                          低风险品种。一般情形下,其风险和收益低于股票型基金、混合型基
                          金,高于货币型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求
                          实现基金财产的安全和增值。
            投资目标    : 本基金通过对宏观经济运行状况、金融市场的运行趋势进行自上而下
                          的分析,通过信用分析为基础进行自下而上的精选个券,在严格控制
                          投资风险的基础上,主要对固定收益市场各种资产定价不合理产生的
                          投资机会进行充分挖掘,力争实现基金资产的长期稳定增值。
            投资范围    : 本基金主要投资于固定收益类金融产品,包括国内依法发行、上市的
                          国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、可转换债券、资产支持证
                          券等。
            投资策略    : 本基金将通过"自上而下"的资产配置、久期配置、类属配置和"自下
                          而上"的个券选择,运用多种积极的资产管理增值策略,实现投资目
                          标。
                          (一)资产配置
                          (二)固定收益类证券投资策略
                          (三)股票投资策略
                          (四)权证投资策略
                          (五)其它创新或者衍生产品的投资策略
            投资理念    : 谨慎操作、严格风控、稳健投资,为基金份额持有人带来长期稳定回
                          报。
          
          
          
          
            ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2019-08-23◇
          
            总份额:0.09亿份                                        截止日期:2019-06-30
          
            基金公布季报                                                              
                                       19二季度     19一季度     18四季度     18三季度
            ─────────────────────────────────────
            本期净收益(万元)           7.4169     -31.1541    -105.9422       6.9949
            期末资产净值(亿元)         0.1405       0.1589       0.3575       0.1614
            期末份额净值(元)           1.5190       1.5100       1.4660       1.4720
            股票市值(亿元)                  -            -       0.0295       0.0364
            债券市值(亿元)            32.0875      29.6810       0.4395       0.4342
            股票比例(%)                     -            -         5.49         7.20
            债券比例(%)                 98.53        98.68        81.61        85.76
            合计市值(亿元)            32.5675      30.0767       0.5386       0.5063
            ─────────────────────────────────────
            基金投资目标: 本基金通过对宏观经济运行状况、金融市场的运行趋势进行自上而下
                          的分析,通过信用分析为基础进行自下而上的精选个券,在严格控制
                          投资风险的基础上,主要对固定收益市场各种资产定价不合理产生的
                          投资机会进行充分挖掘,力争实现基金资产的长期稳定增值。
            业绩比较基准: 中证全债指数
            风险收益特征: 本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低收益、较
                          低风险品种。一般情形下,其风险和收益低于股票型基金、混合型基
                          金,高于货币型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求
                          实现基金财产的安全和增值。
          
            基金净值表现                                                              
            截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
            ─────────────────────────────────────
            2019-06-30  近三个月              0.60%           0.63%             -0.03%
            2019-03-31  近三个月              3.00%           1.42%              1.58%
            ─────────────────────────────────────
          
            基金份额变动情况                                                          
            (单位:万份)                19第二季度         19第一季度        18第四季度
            ─────────────────────────────────────
            期初总份额                  1052.6890          2439.0729         1096.7380
            本期总申购                    24.4406            19.6028         2045.9555
            本期总赎回                   152.0851          1405.9866          703.6206
            本期净申购                  -127.6445         -1386.3838         1342.3349
            期末总份额                   925.0446          1052.6890         2439.0729
            ─────────────────────────────────────
          
                         风  险  提  示
          
               1、股市有风险,入市须谨慎。
               2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
                  为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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                  问,请拨打-39108, -29555。
          
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            ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2019-08-09◇
          
            前十名股票明细                                         截止日期:2018-12-31
            ─────────────────────────────────────
            股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
            601939    建设银行            14.000        89.180         1.66       未变
            600486    扬农化工             1.500        56.490         1.05       未变
            300124    汇川技术             2.700        54.378         1.01       未变
            300257    开山股份             5.000        49.950         0.93       未变
            600028    中国石化             9.000        45.450         0.85       未变
            ─────────────────────────────────────
          
            前十名股票明细                                         截止日期:2018-09-30
            ─────────────────────────────────────
            股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
            601939    建设银行            14.000       101.360         2.84       未变
            300124    汇川技术             2.700        74.790         2.09       未变
            600486    扬农化工             1.500        69.540         1.95       未变
            600028    中国石化             9.000        64.080         1.79      -4.00
            300257    开山股份             5.000        54.650         1.53       未变
            ─────────────────────────────────────
          
            前十名股票明细                                         截止日期:2018-06-30
            ─────────────────────────────────────
            股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
            601939    建设银行            14.000        91.700         2.01       未变
            300124    汇川技术             2.700        88.614         1.94       新进
            600028    中国石化            13.000        84.370         1.85       未变
            600486    扬农化工             1.500        83.895         1.84       未变
            300257    开山股份             5.000        76.450         1.67       新进
            ─────────────────────────────────────
          
            前十名股票明细                                         截止日期:2018-03-31
            ─────────────────────────────────────
            股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
            601939    建设银行            14.000       108.500         2.31       新进
            600028    中国石化            13.000        84.240         1.79       新进
            600486    扬农化工             1.500        71.850         1.53       新进
            ─────────────────────────────────────
          
          
            ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2018-10-27◇
          
                                                      2018三季             2018中期
            行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                                 (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
            ─────────────────────────────────────
            A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
            B        采矿业                       64.0800    1.79      84.3700    1.85
            C        制造业                      198.9800    5.57     248.9590    5.45
            D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
                     产和供应业
            E        建筑业                             -       -            -       -
            F        批发和零售业                       -       -            -       -
            G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
            H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
            I        信息传输、软件和信息技             -       -            -       -
                     术服务业
            J        金融业                      101.3600    2.84      91.7000    2.01
            K        房地产业                           -       -            -       -
            L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
            M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
            N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
                     理业
            O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
                     务业
            P        教育                               -       -            -       -
            Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
            R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
            S        综合                               -       -            -       -
            ZZ       合计                        364.4200   10.19     425.0290    9.30
          
                                                      2018一季             2017三季
            行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                                 (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
            ─────────────────────────────────────
            A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
            B        采矿业                       84.2400    1.79            -       -
            C        制造业                       71.8500    1.53     149.5636    2.82
            D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
                     产和供应业
            E        建筑业                             -       -            -       -
            F        批发和零售业                       -       -            -       -
            G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
            H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
            I        信息传输、软件和信息技             -       -            -       -
                     术服务业
            J        金融业                      108.5000    2.31            -       -
            K        房地产业                           -       -            -       -
            L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
            M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
            N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
                     理业
            O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
                     务业
            P        教育                               -       -            -       -
            Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
            R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
            S        综合                               -       -            -       -
            ZZ       合计                        264.5900    5.63     149.5636    2.82
          
            ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2019-08-23◇
          
            类别: 半年度报告                                      截止日期: 2019-06-30
            ─────────────────────────────────────
            ●基金业绩表现:                                                           
                截至本报告期末浦银安盛优化收益债券A基金份额净值为1.579元,本报告期基金
            份额净值增长率为3.81%;截至本报告期末浦银安盛优化收益债券C基金份额净值为1.
            519元,本报告期基金份额净值增长率为3.62%;同期业绩比较基准收益率为2.07%。
          
            ●行情回顾及运作分析:                                                     
                2019年上半年经济基本面先扬后抑,债券收益率水平呈现宽幅震荡行情。一季度
            ,信贷和社融超预期增长,建安投资增速转正拉动地产投资增速超预期,消费和大宗
            商品价格韧性仍强,经济基本面表现良好,与年初市场一致看空上半年经济的预期不
            符。全球风险偏好显著回升,国内股票市场快速上涨,债市收益率水平在年初快速下
            行后,整体以弱势震荡的走势消化风险偏好回升和基本面预期差。流动性方面,央行
            继续维持流动性合理充裕,先后落地了降准、TMLF等宽松政策,资金利率整体维持在
            低位,中枢较去年四季度低约15-20bp。一季度收益率曲线长端钝化,呈窄幅震荡行
            情,信用债受益于宽信用政策发力信用利差明显收窄。二季度初在一季度超预期信用
            扩张和经济数据冲击下,收益率曲线整体上移。但经济并没有维持以往周期中呈现的
            惯性上升态势,总需求在信用仍处于扩张初期就出现下滑,这与本轮经济周期的政策
            导向密切相关。4月19日政治局会议重提“供给侧结构性改革”、“坚持结构性去杠
            杆”、“推动高质量发展中防范化解风险”显示出当前经济政策在稳增长与调结构、
            控制整体宏观杠杆率的天平上更倾向后者,在一定程度上抑制了政府加杠杆稳定经济
            增长的政策空间。5月末受个别银行突发同业风险事件的影响,银行间货币市场出现
            了流动性分层现象,为避免事件进一步发酵,货币市场流动性趋于更加宽松。在中美
            贸易摩擦加剧、二季度基本面经济数据下滑以及银行间市场资金利率显著下行的影响
            下,收益率曲线震荡下行,曲线整体陡峭化。报告期内,本基金维持高杠杆和中等以
            上久期,高配中高等级信用债,整体仓位保持偏进攻的状态。
          
            ●市场展望和投资策略:                                                     
                展望未来,考虑消费贡献了6成经济增长的动能,地产在因城施策之下出现结构
            性分化整体温和下行,周期变化的幅度减弱,经济基本面短期仍以窄幅波动为主。银
            行间流动性分层的情况预计仍将持续,金融机构的信用风险面临再定价,中小银行金
            融机构负债的难度增大、稳定性减弱,中低等级发行人主体的信用利差有走扩风险。
            财政支出一季度节奏较快,二季度趋于平稳,近期财政政策托底经济的积极性较强,
            下半年财政政策变化依然是市场面临的较大不确定性之一。总的来说,考虑流动性风
            险也依然没有完全消除,货币政策或继续维持较为宽松的状态,无风险利率大幅上行
            的风险不大,同时基本面窄幅波动、通胀水平仍高的情况下利率也缺乏大幅下行的想
            象空间,预计一段时间内仍以震荡为主,等待新的变量出现。本基金将继续秉承稳健
            专业的投资理念,谨慎操作、严格风控,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳
            定的回报。三季度初将以震荡市的思维操作,以Carry为主,逢高择机参与中长端利
            率债交易,力争获取稳定的票息收入和一定的超额收益。
          
            ─────────────────────────────────────
            类别: 季度报告                                        截止日期: 2019-06-30
            ─────────────────────────────────────
            ●基金业绩表现:                                                           
                截至本报告期末浦银安盛优化收益债券A基金份额净值为1.579元,本报告期基金
            份额净值增长率为0.70%;截至本报告期末浦银安盛优化收益债券C基金份额净值为1.
            519元,本报告期基金份额净值增长率为0.60%;同期业绩比较基准收益率为0.63%。
          
            ●行情回顾及运作分析:                                                     
                二季度债券市场先抑后扬,季度初在一季度超预期信用扩张和经济数据冲击下,
            收益率曲线整体上移,随后在中美贸易摩擦加剧、二季度基本面经济数据下滑以及银
            行间市场资金利率显著下行的影响下,收益率曲线震荡下行,曲线整体陡峭化。在一
            季度经济数据超预期后,二季度经济并没有维持以往周期中呈现的惯性上升态势,总
            需求在信用仍处于扩张初期就出现下滑,这与本轮经济周期的政策导向密切相关。4
            月19日政治局会议重提“供给侧结构性改革”、“坚持结构性去杠杆”、“推动高质
            量发展中防范化解风险”显示出当前经济政策在稳增长与调结构、控制整体宏观杠杆
            率的天平上更倾向后者,在一定程度上抑制了政府加杠杆稳定经济增长的政策空间,
            体现为当前基础建设投资增速整体维持在历史低位,5月全口径基础建设投资累计同
            比增长仅2.6%,显著低于09年和15年同比增速。复工推动下的房地产投资增速在5月
            也出现回落,5月房地产开发投资完成额累计同比增长11.2%,较4月回落0.7%,住宅
            新开工面积累计同比增速环比4月下降2.4%。财政政策侧重减税后对消费有一定支撑
            ,但总体来看,由于城镇居民可支配收入增长的疲弱,5月社会消费品零售总额累计
            同比增长仅8.1%,较2018年全年增速低0.8%。下半年在财政前移、外围市场需求走弱
            的影响下,预期经济仍将维持疲弱格局,宏观杠杆率在一季度继续走高,政策侧重调
            结构,也将限制传统逆周期政策空间,基本面利好下半年无风险利率有进一步下行空
            间。资金面方面,进入6月以来,央行通过OMO、MLF维护市场资金处于合理充裕水平
            ,银行间隔夜质押式回购加权利率低于2%,低于利率走廊下限,预期央行考虑到三季
            度地方债发行量大幅增长的情况下,以及维护中小银行融资渠道通畅以降低实体经济
            融资利率,将维持银行间资金利率水平保持合理充裕水平。报告期内,本基金高配高
            等级信用债,维持中性的杠杆水平和组合久期,取得了一定的资本利得和稳定的票息
            收入。未来,本基金将继续秉承稳健专业的投资理念,谨慎操作、严格风控,力争为
            基金份额持有人带来长期稳定回报。
          
            ─────────────────────────────────────
            类别: 季度报告                                        截止日期: 2019-03-31
            ─────────────────────────────────────
            ●基金业绩表现:                                                           
                截至本报告期末浦银安盛优化收益债券A基金份额净值为1.568元,本报告期基金
            份额净值增长率为3.09%;截至本报告期末浦银安盛优化收益债券C基金份额净值为1.
            510元,本报告期基金份额净值增长率为3.00%;同期业绩比较基准收益率为1.42%。
          
            ●行情回顾及运作分析:                                                     
                一季度,信贷和社融超预期增长,建安投资增速转正拉动地产投资增速超预期,
            消费和大宗商品价格韧性仍强,经济基本面表现良好,与年初市场一致看空上半年经
            济的预期不符。股票市场与全球同步演绎Riskon行情,债市收益率水平在年初快速下
            行后,整体以弱势震荡的走势消化风险偏好回升和基本面预期差。流动性方面,央行
            继续维持流动性合理充裕,先后落地了降准、TMLF等宽松政策,资金利率整体维持在
            低位,中枢较去年四季度低约15-20bp。海外方面,美联储鸽声嘹亮,今年基本不会
            加息,提前结束缩表的概率上升,主要发达国家国债收益率大幅下行,十年德债日债
            跌至负区间,美债短时间内出现长短倒挂,经济在远期面临衰退风险,历史上看短期
            对市场的影响不大。报告期内,本基金高配高等级信用债,维持中性的杠杆水平和组
            合久期,取得了一定的资本利得和稳定的票息收入。未来,本基金将继续秉承稳健专
            业的投资理念,谨慎操作、严格风控,力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。
          
            ─────────────────────────────────────
          
            ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2019-08-23◇
          
          
            持有人户数和结构                                                          
                                                  机构投资者           个人投资者
            截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                                     (万份)             (万份)
            ─────────────────────────────────────
            2019-06-30       195    47438.19         657.89 71.12%      267.15  28.88%
            2018-12-31       221   110365.29        2019.18 82.78%      419.90  17.22%
            2018-06-30       230    70020.81         918.14 57.01%      692.34  42.99%
            2017-12-31       268    56489.10         657.89 43.46%      856.01  56.54%
            2017-06-30       323    37623.02         657.89 54.14%      557.33  45.86%
            2016-12-31       377    18317.34              -      -      690.56 100.00%
            2016-06-30       445    20241.87              -      -      900.76 100.00%
            2015-12-31       494    20295.21          56.10  5.60%      946.48  94.40%
            2015-06-30       769    20172.16          56.10  3.62%     1495.14  96.38%
            2014-12-31       960    60642.77        2189.78 37.61%     3631.93  62.39%
            2014-06-30      1004    48039.77              -      -     4823.19 100.00%
            2013-12-31      1449    50502.68              -      -     7317.84 100.00%
            2013-06-30      2459    54769.98         621.75  4.62%    12846.19  95.38%
            2012-12-31       169   191978.36              -      -     3244.43 100.00%
            2012-06-30       207   141251.17         993.05 33.96%     1930.85  66.04%
            2011-12-31        78   182814.23         993.05 69.64%      432.90  30.36%
            2011-06-30        91   103410.34              -      -      941.03 100.00%
            2010-12-31        73   133955.99         862.48 88.20%      115.39  11.80%
            2010-06-30        63    34326.05              -      -      216.25 100.00%
            2009-12-31        14    15531.15              -      -       21.74 100.00%
            ─────────────────────────────────────
          
            ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2019-08-09◇
          
            一、分红                                                                  
          
            公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
            ─────────────────────────────────────
            2019-08-09           1.900                  -      2019-08-13   2019-08-13
            2010-09-04           0.100                  -      2010-09-03   2010-09-03
            ─────────────────────────────────────
          
            二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    
          
            单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
            ─────────────────────────────────────
            2019-06-30            1052.689         24.441        152.085       925.045
            2019-03-31            2439.073         19.603       1405.987      1052.689
            2018-12-31            1096.738       2045.956        703.621      2439.073
            2018-09-30            1610.479       1174.998       1688.739      1096.738
            2018-06-30            1398.638       1219.388       1007.548      1610.479
            2018-03-31            1513.908        565.187        680.457      1398.638
            2017-12-31            1354.070        353.964        194.126      1513.908
            2017-09-30            1215.224        876.227        737.381      1354.070
            2017-06-30            1236.059        212.845        233.680      1215.224
            2017-03-31             690.564        684.790        139.295      1236.059
            2016-12-31             780.833        186.301        276.570       690.564
            2016-09-30             900.763        259.737        379.668       780.833
            2016-06-30             900.986       1212.625       1212.848       900.763
            2016-03-31            1002.583        635.097        736.694       900.986
            2015-12-31            1293.527        549.308        840.251      1002.583
            2015-09-30            1551.239        993.378       1251.090      1293.527
            2015-06-30            2227.954       1783.380       2460.095      1551.239
            2015-03-31            5821.706       1478.837       5072.589      2227.954
            2014-12-31            3997.907       9664.553       7840.755      5821.706
            2014-09-30            4823.193       1333.503       2158.789      3997.907
            2014-06-30            5852.087        346.826       1375.720      4823.193
            2014-03-31            7317.838        144.270       1610.020      5852.087
            2013-12-31           10577.220        235.031       3494.414      7317.838
            2013-09-30           13467.939       2117.632       5008.350     10577.220
            2013-06-30            3290.094      23715.130      13537.285     13467.939
            2013-03-31            3244.434       5049.631       5003.972      3290.094
            2012-12-31            3711.079         33.969        500.613      3244.434
            2012-09-30            2923.899       4414.648       3627.468      3711.079
            2012-06-30            2474.977       1885.310       1436.388      2923.899
            2012-03-31            1425.951       1242.843        193.817      2474.977
            2011-12-31            1300.918       1507.416       1382.383      1425.951
            2011-09-30             941.034       1142.771        782.887      1300.918
            2011-06-30             176.328        951.494        186.787       941.034
            2011-03-31             977.879        401.422       1202.973       176.328
            2010-12-31            2227.858        164.082       1414.062       977.879
            2010-09-30             216.254       3488.225       1476.621      2227.858
            2010-06-30             155.199        181.196        120.141       216.254
            2010-03-31              21.744        144.342         10.886       155.199
            2009-12-31              16.937         12.037          7.231        21.744
            2009-09-30                   -         16.937              -        16.937
            ─────────────────────────────────────
          
            ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2019-09-24◇
          
            ●2019-09-24 浦银优化债:9月23日起基金经理钟明离任                        
                1.公告基本信息
                基金名称:浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
                基金简称:浦银收益
                基金主代码:519111
                基金经理变更类型:解聘基金经理
                共同管理本基金的其他基金经理姓名:章潇枫
                离任基金经理姓名:钟明
                2.离任基金经理的相关信息
                离任基金经理姓名:钟明
                离任原因:岗位职责内部调整
                离任日期:2019-9-23
                转任本公司其他工作岗位的说明:继续担任公司旗下部分基金的基金经理
                是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续:是
          
            ●2019-09-23 浦银安盛基金:9月23日起电子直销平台费率优惠                  
                为答谢广大投资人长期以来对浦银安盛基金管理有限公司旗下基金的支持,并更
            好的满足投资者的理财需求,自2019年9月23日起,在本公司电子直销平台开展认购、
            申购、定期定额投资费率优惠活动。具体公告如下:
                一、费率优惠:
                电子直销平台认购、申购费率优惠:
                支付渠道       认购、申购费率优惠
                浦发银行直连   4折起
                工商银行直连   4折起
                建设银行直连   8折起
                农业银行直连   7折起
                银联通         4折起
                通联支付       4折起
                电子直销平台定期定额申购费率优惠:
                支付渠道       费率优惠
                浦发银行直连   4折起
                工商银行直连   4折起
                农业银行直连   4折起
                银联通         4折起
                通联支付       4折起
                优惠后的认购、申购、定期定额申购费率不低于0.6%,原认购、申购、定期定额
            申购费率等于或低于0.6%的按原费率执行,固定认购、申购、定期定额申购费用不享
            受费率优惠。
                费率优惠适用于在电子直销平台上包含认购、申购费的基金产品。具体优惠费率
            详见本公司网站“交易费率”。
                二、咨询方式:
                投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书。
            投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
                浦银安盛基金管理有限公司
                客户服务热线:4008828999(免长途话费)、021-33079999;公司网址:www.py-axa.
            com;
                公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。
          
            ●2019-08-27 浦银安盛基金:8月27日起开通公司直销平台转换业务及电子直销平台
            现金宝转换(含定投转换)业务补差费率优惠活动                                
                为更好地满足广大投资者的理财需求,浦银安盛基金管理有限公司决定自2019年8
            月27日起在公司直销平台(包含直销柜台及电子直销)开通旗下部分基金的基金转换业
            务,并且对通过本公司电子直销平台(包括网上交易、“浦银安盛基金”APP、“浦银
            安盛微理财”微信服务号)开展浦银安盛现金宝转换(含定期定额转换)业务申购补差
            费率优惠活动。具体公告如下:
                一、开通基金转换业务的基金范围
                本次直销平台开通的基金转换业务的基金名单如下:
                1)浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(A类005865、C类005866)
                2)浦银安盛双债增强债券型证券投资基金(A类006466、C类006467);
                3)浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金(A类007163、C类007164);
                以上开通基金转换业务的基金可以与下列基金在直销平台(包含直销柜台及电子
            直销)相互转换,且本次开通基金转换业务的基金之间可以相互转换:
                1)浦银安盛价值成长混合型证券投资基金(A类519110)
                2)浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金(519113)
                3)浦银安盛红利精选混合型证券投资基金(519115)
                4)浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金(519120)
                5)浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金(A类519125、C类519176)
                6)浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金(519126)
                7)浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金(A类519127、C类519177)
                8)浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金(519170)
                9)浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(519171)
                10)浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金(A类519172、C类519173)
                11)浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金(519175)
                12)浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金(519116)
                13)浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金(519117)
                14)浦银安盛优化收益债券型证券投资基金(A类519111、C类519112)
                15)浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金(A类519121、C类519122)
                16)浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金(A类519123、C类519124)
                17)浦银安盛货币市场证券投资基金(A类519509、B类519510)
                18)浦银安盛日日盈货币市场基金(A类519566、B类519567)
                19)浦银安盛幸;乇ǘㄆ诳耪椭と蹲驶(A类519118、B类519119)
                20)浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金(A类519128、C类519129)
                21)浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金(A类519320、C类519321)
                22)浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金(A类519326、C类5193
            27)
                23)浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金(A类004276、C类004277)
                24)浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金(A类004801、C类004802)
                25)浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金(A类004274、C类004275)
                注:1.本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用该业务;
                2.同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换;
                3.定期开放证券投资基金的转换业务仅在该基金开放期时适用。
                二、开通基金转换业务的适用销售机构
                投资者目前可以通过本公司直销平台(包含直销柜台及电子直销)办理基金转换业
            务。如代销机构开通办理基金转换业务,敬请投资者留意本公司届时公告。
                1)浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心
                2)电子直销:浦银安盛基金管理有限公司电子直销
                三、基金转换业务
                .基金转换按照份额进行申请,单笔转换份额不得低于100份,单笔转换申请不受转
            入基金最低申购限额限制。
                四、现金宝转换业务补差费率优惠活动开展时间
                自2019年8月27日至2019年12月31日。
                五、现金宝转换业务补差费率优惠活动适用的投资人范围
                本公司电子直销平台(包括网上交易、“浦银安盛基金”APP、“浦银安盛微理财
            ”微信服务号)持有浦银安盛现金宝(即浦银安盛日日盈货币市场基金A类份额,基金代
            码:519566)的个人投资者。
                六、优惠费率
                投资者通过本公司电子直销平台(包括网上交易、“浦银安盛基金”APP、“浦银
            安盛微理财”微信服务号)使用浦银安盛现金宝(即浦银安盛日日盈货币市场基金A类
            份额)进行转换(含定期定额转换)时,申购补差费率享受0折优惠(按笔收取固定费用的
            申购补差费按原费用执行)。
                七、咨询方式:
                浦银安盛基金客服热线:4008828999(免长途话费)、021-33079999;网址:www.py-
            axa.com
          
            ●2019-08-26 浦银安盛基金:提醒投资者防范金融诈骗的声明                   
                近期,浦银安盛基金管理有限公司发现市场上有冒用本公司信息进行非法证券活
            动的情况。为;ね蹲收卟撇皇芩鹗,本公司特发布如下声明:
                一、本公司法定名称:浦银安盛基金管理有限公司;
                公司网站:www.py-axa.com;
                客服热线:400-8828-999(免长途话费)、021-33079999;外呼电话:021-33079999
                APP客户端:浦银安盛基金;
                微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB)、浦银安盛微理财(AXASPDB-E);
                公司地址:本公司总部设于上海,地址为上海市淮海中路381号中环广场38楼。
                敬请投资者注意甄别,任何假冒本公司网址或客服电话的行为均属非法。
                二、如果投资者需要购买本公司管理的基金请到本公司直销机构或已公告的销售
            机构购买,除此之外本公司从未授权其他任何机构或个人代理本公司产品或提供投资
            咨询服务。投资人可登录本公司官方网站或拨打本公司全国统一客户服务热线了解本
            公司开办的各项业务。
                三、本公司再次提请广大投资者提高对非法证券活动的识别和判断能力,切实保
            护自身合法权益不受侵害。投资者如发现有不法行为,请立即向公安机关、监管部门
            举报。如有任何疑问,可致电本公司的客服热线400-8828-999(免长途话费)进行咨询;
            为;ね蹲收呃,本公司将积极配合有关部门打击这种金融犯罪行为。
          
            ●2019-08-23 浦银优化债C:2019年半年度基金份额利润0.0626元,净值增长率3.620
            0%                                                                        
                浦银优化债C(519112)2019年半年度基金已实现收益-237,371.96元,利润715,581
            .14元,对应加权平均基金份额利润0.0626元,期末基金资产净值14,054,043.95元,期
            末基金份额净值1.5190元,份额净值增长率3.6200%。
                报告期内基金的投资策略和运作分析
                2019年上半年经济基本面先扬后抑,债券收益率水平呈现宽幅震荡行情。一季度
            ,信贷和社融超预期增长,建安投资增速转正拉动地产投资增速超预期,消费和大宗
            商品价格韧性仍强,经济基本面表现良好,与年初市场一致看空上半年经济的预期不
            符。全球风险偏好显著回升,国内股票市场快速上涨,债市收益率水平在年初快速下
            行后,整体以弱势震荡的走势消化风险偏好回升和基本面预期差。流动性方面,央行
            继续维持流动性合理充裕,先后落地了降准、TMLF等宽松政策,资金利率整体维持在
            低位,中枢较去年四季度低约15-20bp。一季度收益率曲线长端钝化,呈窄幅震荡行
            情,信用债受益于宽信用政策发力信用利差明显收窄。二季度初在一季度超预期信用
            扩张和经济数据冲击下,收益率曲线整体上移。但经济并没有维持以往周期中呈现的
            惯性上升态势,总需求在信用仍处于扩张初期就出现下滑,这与本轮经济周期的政策
            导向密切相关。4月19日政治局会议重提“供给侧结构性改革”、“坚持结构性去杠
            杆”、“推动高质量发展中防范化解风险”显示出当前经济政策在稳增长与调结构、
            控制整体宏观杠杆率的天平上更倾向后者,在一定程度上抑制了政府加杠杆稳定经济
            增长的政策空间。5月末受个别银行突发同业风险事件的影响,银行间货币市场出现
            了流动性分层现象,为避免事件进一步发酵,货币市场流动性趋于更加宽松。在中美
            贸易摩擦加剧、二季度基本面经济数据下滑以及银行间市场资金利率显著下行的影响
            下,收益率曲线震荡下行,曲线整体陡峭化。报告期内,本基金维持高杠杆和中等以
            上久期,高配中高等级信用债,整体仓位保持偏进攻的状态。
                报告期内基金的业绩表现
                截至本报告期末浦银安盛优化收益债券A基金份额净值为1.579元,本报告期基金
            份额净值增长率为3.81%;截至本报告期末浦银安盛优化收益债券C基金份额净值为1.
            519元,本报告期基金份额净值增长率为3.62%;同期业绩比较基准收益率为2.07%。
                管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
                展望未来,考虑消费贡献了6成经济增长的动能,地产在因城施策之下出现结构
            性分化整体温和下行,周期变化的幅度减弱,经济基本面短期仍以窄幅波动为主。银
            行间流动性分层的情况预计仍将持续,金融机构的信用风险面临再定价,中小银行金
            融机构负债的难度增大、稳定性减弱,中低等级发行人主体的信用利差有走扩风险。
            财政支出一季度节奏较快,二季度趋于平稳,近期财政政策托底经济的积极性较强,
            下半年财政政策变化依然是市场面临的较大不确定性之一。总的来说,考虑流动性风
            险也依然没有完全消除,货币政策或继续维持较为宽松的状态,无风险利率大幅上行
            的风险不大,同时基本面窄幅波动、通胀水平仍高的情况下利率也缺乏大幅下行的想
            象空间,预计一段时间内仍以震荡为主,等待新的变量出现。本基金将继续秉承稳健
            专业的投资理念,谨慎操作、严格风控,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳
            定的回报。三季度初将以震荡市的思维操作,以Carry为主,逢高择机参与中长端利
            率债交易,力争获取稳定的票息收入和一定的超额收益。
          
            ●2019-08-09 浦银优化债:8月9日起暂停大额申购业务,8月14日起恢复          
                1、公告基本信息
                基金名称:浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
                基金简称:浦银收益
                基金主代码:519111
                暂停大额申购起始日:2019年8月9日
                限制申购金额(元):100,000,000.00
                暂停大额申购的原因说明:;は钟谢鸱荻畛钟腥说睦,加强基金投资运作
            的稳定性。
                下属分级基金的基金简称:浦银收益A、浦银收益C
                下属分级基金的交易代码:519111、519112
                该分级基金是否暂停大额申购:是、是
                下属分级基金的限制申购金额(元):100,000,000.00、100,000,000.00
                注:
                (1)本基金的所有销售机构自2019年8月9日起暂停接受单个基金账号对本基金日
            累计金额超过1亿元(不含1亿元)的大额申购业务申请。如单日单个基金账号单笔申购
            或单日单个基金账号多笔累计申购本基金金额超过1亿元,本基金管理人有权予以拒绝
            。
                (2)自2019年8月14日起,本基金将恢复所有销售机构办理正常大额申购业务,取消
            1亿元的大额申购业务限制,届时将不再另行公告。
                (3)在暂停本基金的大额申购期间,本基金的赎回等业务正常办理。
                2、其他需要提示的事项
                投资者可通过以下途径咨询详情:
                浦银安盛基金管理有限公司
                客户服务热线:4008828999(免长途话费)、021-33079999;
                公司网址:www.py-axa.com;
                客户端:“浦银安盛基金”APP;
                公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。
          
            ●2019-08-09 浦银优化债C:10派1.90元,登记日及除息日8月13日               
              1、公告基本信息
              基金名称:浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
              基金简称:浦银收益
              基金主代码:519111
              基金合同生效日:2009年9月22日
              收益分配基准日:2019年8月2日
              有关年度分红次数的说明:本次分红为2019年度的第1次分红
              下属分级基金的基金简称:浦银收益A、浦银收益C
              下属分级基金的交易代码:519111、519112
              基准日下属分级基金份额净值(单位:元):1.588、1.527
              基准日下属分级基金可供分配利润(元):475,111,048.23、3,240,853.74
              按照基金合同约定的应分配金额(元):237,555,524.12、1,620,426.87
              本次下属分级基金分红方案(元/10份基金份额):2.10、1.90
              2、与分红相关的其他信息
              权益登记日:2019年8月13日
              除息日:2019年8月13日
              现金红利发放日:2019年8月15日
              分红对象:权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
              红利再投资相关事项的说明:本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投
            资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不
            选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。对于选择红利再投资方式的投资者,
            将以2019年8月13日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机
            构将于2019年8月14日对红利再投资的基金份额进行确认,2019年8月15日起可以查询
            、赎回红利再投资的份额。
              3、其他需要提示的事项
              咨询方式:浦银安盛基金管理有限公司
              客户服务热线:4008828999(免长途话费)、021-33079999;
              公司网址:www.py-axa.com;
              客户端:“浦银安盛基金”APP;
              公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。
          
            ●2019-07-16 浦银优化债C:2019年二季度基金份额利润0.0086元,净值增长率0.600
            0%                                                                        
                浦银优化债C(519112)2019年二季度基金已实现收益74,169.32元,利润84,623.39
            元,对应加权平均基金份额利润0.0086元,期末基金资产净值14,054,043.95元,期末基
            金份额净值1.5190元,份额净值增长率0.6000%。
                报告期内基金的投资策略和运作分析
                二季度债券市场先抑后扬,季度初在一季度超预期信用扩张和经济数据冲击下,
            收益率曲线整体上移,随后在中美贸易摩擦加剧、二季度基本面经济数据下滑以及银
            行间市场资金利率显著下行的影响下,收益率曲线震荡下行,曲线整体陡峭化。在一
            季度经济数据超预期后,二季度经济并没有维持以往周期中呈现的惯性上升态势,总
            需求在信用仍处于扩张初期就出现下滑,这与本轮经济周期的政策导向密切相关。4
            月19日政治局会议重提“供给侧结构性改革”、“坚持结构性去杠杆”、“推动高质
            量发展中防范化解风险”显示出当前经济政策在稳增长与调结构、控制整体宏观杠杆
            率的天平上更倾向后者,在一定程度上抑制了政府加杠杆稳定经济增长的政策空间,
            体现为当前基础建设投资增速整体维持在历史低位,5月全口径基础建设投资累计同
            比增长仅2.6%,显著低于09年和15年同比增速。复工推动下的房地产投资增速在5月
            也出现回落,5月房地产开发投资完成额累计同比增长11.2%,较4月回落0.7%,住宅
            新开工面积累计同比增速环比4月下降2.4%。财政政策侧重减税后对消费有一定支撑
            ,但总体来看,由于城镇居民可支配收入增长的疲弱,5月社会消费品零售总额累计
            同比增长仅8.1%,较2018年全年增速低0.8%。下半年在财政前移、外围市场需求走弱
            的影响下,预期经济仍将维持疲弱格局,宏观杠杆率在一季度继续走高,政策侧重调
            结构,也将限制传统逆周期政策空间,基本面利好下半年无风险利率有进一步下行空
            间。资金面方面,进入6月以来,央行通过OMO、MLF维护市场资金处于合理充裕水平
            ,银行间隔夜质押式回购加权利率低于2%,低于利率走廊下限,预期央行考虑到三季
            度地方债发行量大幅增长的情况下,以及维护中小银行融资渠道通畅以降低实体经济
            融资利率,将维持银行间资金利率水平保持合理充裕水平。报告期内,本基金高配高
            等级信用债,维持中性的杠杆水平和组合久期,取得了一定的资本利得和稳定的票息
            收入。未来,本基金将继续秉承稳健专业的投资理念,谨慎操作、严格风控,力争为
            基金份额持有人带来长期稳定回报。
                报告期内基金的业绩表现
                截至本报告期末浦银安盛优化收益债券A基金份额净值为1.579元,本报告期基金
            份额净值增长率为0.70%;截至本报告期末浦银安盛优化收益债券C基金份额净值为1.
            519元,本报告期基金份额净值增长率为0.60%;同期业绩比较基准收益率为0.63%。
          
            ●2019-07-10 浦银安盛基金:关于基金经理休假事项                           
                浦银安盛基金管理有限公司旗下基金经理钟明女士,因休假事宜无法正常履行职
            务。在钟明女士休假期间,其担任基金经理的各基金的投资管理工作,将由共同管理该
            基金的基金经理继续正常履职。本公司将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
            用基金财产,充分;せ鸱荻畛钟腥撕戏ㄈㄒ。
          
            ●2019-06-27 浦银安盛基金:6月28日起增加东方财富证券为代销机构及参加费率优
            惠活动                                                                    
                根据浦银安盛基金管理有限公司与西藏东方财富证券股份有限公司签署的代理销
            售协议,东方财富证券自2019年6月28日起正式代理销售本公司旗下部分开放式基金。
            投资者可通过东方财富证券网上交易系统办理开户和基金的认申购、赎回等相关业务
            。具体的业务流程、办理时间和办理方式以东方财富证券的规定为准。本公司旗下部
            分开放式基金于同日起参加东方财富证券的网上交易系统认申购费率优惠活动。具体
            公告如下:
                一、本次增加东方财富证券为代销机构的基金包括:
                序号 基金代码 基金名称 参加认申购费率优惠
                1    519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类 √ √
                2    519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类√√
                3    519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类√
                4    519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金√√
                5    519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金√√
                6    519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金√√
                7    519509 浦银安盛货币市场证券投资基金A类√
                8    519510 浦银安盛货币市场证券投资基金B类√
                9    166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类√
                10   519117 浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金√√
                11   519118 浦银安盛幸;乇ǘㄆ诳耪椭と蹲驶餉类√√
                12   519119 浦银安盛幸;乇ǘㄆ诳耪椭と蹲驶養类√
                13   519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金√√
                14   519121 浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金A类√√
                15   519122 浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金C类√
                16   519123 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金A类√√
                17   519124 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金C类√
                18   519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类√√
                19   519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类√√
                20   519566 浦银安盛日日盈货币市场基金A类√
                21   519567 浦银安盛日日盈货币市场基金B类√
                22   519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金√√
                23   519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类√√
                24   519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类√√
                25   519128 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金A类√√
                26   519129 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金C类√
                27   519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金√√
                28   519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金√√
                29   519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类√√
                30   519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类√
                31   519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金√√
                32   519320 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金A类√√
                33   519321 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金C类√
                34   519326 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金A类√√
                35   519327 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金C类√
                36   003534 浦银安盛日日丰货币市场基金A类√
                37   003535 浦银安盛日日丰货币市场基金B类√
                38   004276 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金A类√√
                39   004277 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金C类√
                40   166402 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)√√
                41   005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金√√
                42   004801 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金A类√√
                43   004802 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金C类√
                44   004274 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类√√
                45   004275 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类√
                46   003228 浦银安盛日日鑫货币市场基金A类√
                47   003229 浦银安盛日日鑫货币市场基金B类√
                48   005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类√√
                49   005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类√
                50   006436 浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类√√
                51   006437 浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类√
                52   006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)√√
                53   006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类√√
                54   006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类√
                55   007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类√√
                56   007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类√
                注:浦银安盛幸;乇ǘㄆ诳耪椭と蹲驶、浦银安盛6个月定期开放债
            券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛月月
            盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投
            资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛安和回报
            定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金、浦
            银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛双债增强债券型证券投资基
            金处于封闭运作期,暂不办理申购和赎回等业务,上述基金开放相关业务的具体时间请
            见本公司相关公告。
                二、认、申购费率优惠
                1、参与基金
                除浦银安盛优化收益债券型证券投资基金(C类)、浦银安盛货币市场证券投资基
            金(A类和B类)、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C、浦银安盛幸;乇ǘ
            期开放债券型证券投资基金(B类)、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金(C类
            )、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金(C类)、浦银安盛日日盈货币市场
            基金(A类和B类)、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金(C类)、浦
            银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金(C类)、浦银安盛幸福聚利定期开放债
            券型证券投资基金(C类)、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金(C
            类)、浦银安盛日日丰货币市场基金(A类和B类)、浦银安盛安和回报定期开放混合型
            证券投资基金(C类)、浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金(C类)、浦银安
            盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金(C类)和浦银安盛日日鑫货币市场基金(A类
            和B类)、浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(C类)、浦银安盛中短债
            债券型证券投资基金(C类)、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金(C类)、浦银安盛
            环保新能源混合型证券投资基金(C类),其余本次东方财富证券新增代销的基金均参加
            认、申购费率优惠活动。
                2、优惠活动开展时间:本次优惠活动自2019年6月28日起。
                3、优惠活动方案:投资者通过东方财富证券网上交易系统认、申购上述基金可享
            受认、申购费率优惠,具体折扣费率以东方财富证券官方网站页面公示为准;原费率为
            固定费用的不再优惠。
                三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
                1、西藏东方财富证券股份有限公司
                客服电话:95357
                公司网站:www.18.cn
                2、浦银安盛基金管理有限公司
                客户服务中心电话:400-8828-999或021-3307-9999
                网址:www.py-axa.com
          
            ●2019-06-25 浦银安盛基金:6月24日起调整持有的中科曙光(603019)估值方法    
                根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国
            证券监督管理委员会公告[2017]13号)以及浦银安盛基金管理有限公司关于长期停牌
            股票的估值政策和程序的相关规定,经与相关托管银行商定,本公司决定自2019年6月2
            4日起对旗下基金持有的长期停牌股票中科曙光(股票代码:603019)进行估值调整,采
            用估值模型法进行估值。
                本基金管理人将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,对其恢复收盘
            价估值,届时不再另行公告。
          
            ●2019-06-14 浦银安盛基金:提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信
            息                                                                        
                尊敬的投资者:
                根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定:
            在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户
            及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息?突惹疤峤坏纳
            份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理
            理由的,金融机构应中止为客户办理业务。
                根据上述规定,浦银安盛基金管理有限公司提醒广大投资者:
                一、自然人客户
                自然人客户身份信息包括但不限于:姓名、身份证件或者身份证明文件的种类和
            证件号码、证件有效期、性别、国籍、职业、出生日期、联系电话、住所地或经常居
            住地、工作单位地址等。如前述信息发生变化,请及时到开立基金账户的机构更新相
            关信息,以免影响交易。
                二、非自然人客户
                非自然人客户身份信息包括但不限于:名称、依法设立或者可依法开展经营、社
            会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限、经营范围、注册地址、通信
            地址、联系电话、法定代表人和经办人信息、控股股东或实际控制人以及受益所有人
            信息等。如前述信息发生变化,请及时到开立基金账户的机构更新相关信息,以免影响
            交易。
                同时,为了更好地为投资者服务,确保您及时获悉各项业务办理进程,如果您的电
            话、电子邮箱等联系方式发生变更的,也请及时前往基金账户开立机构进行更新。
                对于身份信息资料不完整、不准确、未在合理期限内补充完善的,本公司将采取
            提醒、限制或中止办理业务等措施,请投资者及时提供或更新身份信息资料,以免影响
            业务办理。
                咨询方式:
                客户服务热线:4008828999(免长途话费)、021-33079999;
                公司网址:www.py-axa.com;
                公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E);
                客户端:“浦银安盛基金”APP。
          
            ●2019-05-28 浦银优化债:份额持有人大会表决结果暨决议生效                 
                根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
            法》等法律、法规的规定和《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同》的有
            关约定,现将浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会的决议及相
            关事项公告如下:
                一、本次基金份额持有人大会会议情况
                浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会通过通讯方式召开,
            表决票收取时间自2019年4月27日起,至2019年5月26日17:00止(以收到表决票的时间
            为准)。出席本次基金份额持有人所代表的基金份额共计1,532,566,101.89份,占权益
            登记日本基金总份额的98.60%,达到权益登记日基金总份额的50%以上,满足法定开会
            条件,符合《基金法》、《运作管理办法》和《基金合同》的有关规定。
                会议审议了《关于浦银安盛优化收益债券型证券投资基金调整费率等事项的议案
            》,并由基金份额持有人以书面表决方式、网络表决方式及电话表决方式对本次会议
            议案进行投票表决。2019年5月27日,在本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公
            司授权代表的监督下,本基金管理人授权的两名计票人对本次大会的表决进行了计票,
            上海市静安公证处对计票过程进行了公证,国浩律师(上海)事务所对计票结果进行了
            见证。
                表决结果为:表示同意意见的表决票代表的基金份额为1,532,566,101.89份,占有
            效参加本次大会基金份额持有人所持表决权的100%;表示反对意见的表决票代表的基
            金份额为0份,占有效参加本次大会基金份额持有人所持表决权的0%;表示弃权意见的
            表决票代表的基金份额为0份,占有效参加本次大会基金份额持有人所持表决权的0%。
            同意本次会议议案的基金份额达到参加本次大会投票表决的基金份额持有人及代理人
            所持表决权的二分之一以上,符合《基金法》、《运作管理办法》和《基金合同》的
            有关规定,本次会议议案有效通过。
                根据《基金合同》的有关规定,本次基金份额持有人大会费用列入基金费用,由基
            金资产承担。本次持有人大会的公证费10,000元,律师费40,000元,合计50,000元。
                二、本基金基金份额持有人大会决议的生效
                根据《运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日
            起生效。浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会于2019年5月27
            日表决通过了《关于浦银安盛优化收益债券型证券投资基金调整费率等事项的议案》
            ,本次大会决议自该日起生效。
                基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案
            。
                三、《基金合同》具体修改内容根据《关于浦银安盛优化收益债券型证券投资基
            金调整费率等事项的议案》,经与基金托管人协商一致,按照相关法律、法规及中国证
            券监督管理委员会的有关规定,本基金管理人对《浦银安盛优化收益债券型证券投资
            基金基金合同》、《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金托管协议》、《浦银安盛
            优化收益债券型证券投资基金招募说明书》中本基金的管理费率、托管费率、销售服
            务费率、基金份额持有人大会通知时间等有关事项进行了相应修改,并调整了申购费
            用和赎回费用。修改后的《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合》、《浦银
            安盛优化收益债券型证券投资基金托管协议》于2019年5月27日生效,以上文件可在基
            金管理人网站查询;鸸芾砣私凇镀忠彩⒂呕找嬲椭と蹲驶鹫心妓
            明书》(更新)的定期更新中将相关内容予以更新,请投资人参阅。
          
            ●2019-05-15 浦银安盛基金:5月16日起调整天天基金定投业务定投起点          
                为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与天天基金销售有限公司协商一
            致,浦银安盛基金管理有限公司现决定将调整旗下部分基金在天天基金定期定额投资
            业务的定投起点。现将有关事项公告如下:
                一、基金定投起点调整
                1、适用基金范围
                序号 代码   基金简称
                1    519110 浦银安盛价值成长A
                2    519111 浦银安盛优化收益A
                3    519112 浦银安盛优化收益C
                4    519113 浦银安盛精致生活
                5    519115 浦银安盛红利精选
                6    519116 浦银安盛沪深300指数增强
                7    004126 浦银安盛稳健增利A
                8    166401 浦银安盛稳健增利C
                9    519117 浦银安盛基本面400
                10   519120 浦银安盛战略新兴产业
                11   519125 浦银安盛消费升级A
                12   519176 浦银安盛消费升级C
                13   519126 浦银安盛新经济结构
                14   519172 浦银安盛睿智精选A
                15   519173 浦银安盛睿智精选C
                16   519170 浦银安盛增长动力
                17   519171 浦银安盛医疗健康
                18   519127 浦银安盛盛世精选A
                19   519177 浦银安盛盛世精选C
                20   519175 浦银安盛经济带崛起
                21   166402 浦银安盛沪港深基本面100
                22   005255 浦银安盛港股通量化优选
                23   005865 浦银安盛量化多策略A
                24   005866 浦银安盛量化多策略C
                25   006436 浦银安盛中短债A
                26   006437 浦银安盛中短债C
                27   006555 浦银安盛全球智能科技
                28   519509 浦银安盛货币A
                29   519566 浦银安盛日日盈A
                30   003228 浦银安盛日日鑫A
                2、适用投资者范围
                通过天天基金进行定投上述基金的投资者。
                3、适用期限
                2019年5月16日起。
                4、具体定投起点调整
                投资者通过天天基金进行基金定投业务,定投起点调整为10元。
                二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
                1、天天基金销售有限公司
                网址:www.1234567.com.cn;
                电话银行:95021;
                2、浦银安盛基金管理有限公司
                网站:www.py-axa.com;
                客服电话:400-8828-999,021-33079999。
          
            ●2019-04-24 浦银优化债:以通讯方式召开基金份额持有人大会                 
                一、召开会议基本情况
                根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
            法》和《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,浦银安盛优
            化收益债券型证券投资基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司决定以通讯方式
            召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:
                1、会议召开方式:通讯方式。
                2、会议投票表决起止时间:自2019年4月27日起,至2019年5月26日17:00时(以
            本基金管理人收到表决票时间为准)。
                3、会议纸质表决票的送达地点:
                基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
                地址:中国上海市淮海中路381号中环广场38楼客户服务中心
                电话:(021)23212899
                传真:(021)23212890
                客服电话:400-8828-999;(021)33079999
                网址:www.py-axa.com
                联系人:徐薇
                邮政编码:200020
                请在信封表面注明:“浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金份额持有人大
            会表决专用”。
                二、会议审议事项
                关于浦银安盛优化收益债券型证券投资基金调整费率等事项的议案。
                三、基金份额持有人的权益登记日
                本次大会的权益登记日为2019年4月26日,即2019年4月26日交易时间结束后在本
            基金注册登记机构登记在册的本基金的基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有
            人大会。
                八、本次大会相关机构
                1、召集人(基金管理人):浦银安盛基金管理有限公司
                2、基金托管人:中国工商银行股份有限公司
                3、公证机关:上海市静安公证处(地址:江宁路418号801室电话:
                021-32170132联系人:陈思清)
                4、见证律师:国浩律师(上海)事务所
                九、重要提示
                《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同》的修改稿及其他本次基金份
            额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本
            基金管理人客户服务电话400-8828-999咨询。
          
          
            ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2019-09-25◇
          
            一、基金经理                                                              
            ─────────────────────────────────────
            姓名:章潇枫             性别:男                 学历:学士
            职务:基金经理           任职开始时间:2019-03-08
            简历:章潇枫先生:复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前,
                 曾任职于湘财证券股份有限公司,曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融
                 工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公
                 司,在固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月起担任公司旗下浦银
                 安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基
                 金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投
                 资基金(LOF)及浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理
                 。2017年6月至2018年7月担任公司旗下浦银安盛优化收益债券型基金及浦银安
                 盛幸;乇ǘㄆ诳耪椭と蹲驶鸹鹁。2017年6月起担任公司旗下
                 浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金及浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基
                 金基金经理。2018年9月起担任公司旗下浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证
                 券投资基金基金经理。2018年11月起担任公司旗下浦银安盛普益纯债债券型证
                 券投资基金基金经理。2019年3月起担任公司旗下浦银安盛优化收益债券型证券
                 投资基金以及浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月起,
                 担任浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年
                 9月起,担任浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金基金经理。
            ─────────────────────────────────────
          
            二、基金公司高管人员                                                      
            1、投资决策委员会人员                                                     
            ─────────────────────────────────────
            姓名:陈士俊             性别:男                 学历:博士
            简历:陈士俊先生:清华大学管理学博士。2001年7月至2003年6月,任国泰君安证券
                 有限公司研究所金融工程研究员。2003年7月至2007年9月,任银河基金管理有
                 限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月至今,任浦银安盛基金管
                 理有限公司金融工程部总监。2010年12月起兼任浦银安盛沪深300指数增强型证
                 券投资基金基金经理。2012年5月14日起兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数
                 证券投资基金基金经理,2017年4月27日起兼任浦银安盛中证锐联沪港深基本面
                 100指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年9月5日起兼任浦银安盛量化多
                 策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月29日起兼任浦银安盛中
                 证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2012年3月起兼任公
                 司职工监事。
            ─────────────────────────────────────
            姓名:蒋佳良             性别:男
            简历:蒋佳良先生:浦银安盛基金管理有限公司研究部副总监,基金经理。
            ─────────────────────────────────────
            姓名:蒋建伟             性别:男                 学历:学士
            简历:蒋建伟先生:上海财经大学国际会计学学士。2001年至2007年就职于上海东新
                 国际投资管理有限公司担任研究员、投资经理助理。2007年加盟浦银安盛基金
                 管理有限公司先后担任行业研究员,浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投
                 资基金及浦银安盛红利精选股票型证券投资基金基金经理助理。2010年7月起,
                 担任浦银安盛价值成长股票型证券投资基金基金经理。2012年6月至2013年9月
                 兼任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理。2014年5月起兼任浦银安
                 盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月起,兼任浦银
                 安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月起兼任公司权
                 益投资部副总监。
            ─────────────────────────────────────
            姓名:李宏宇             性别:男                 学历:博士
            简历:李宏宇先生:西南财经大学经济学博士。1997年8月-1999年8月,在中国银行晋
                 中分行担任结算会计;2004年11月-2005年3月,在道勤集团公司担任金融创新
                 部总经理;2005年4月-2007年2月,在上海东新国际投资管理有限公司担任基金
                 研究经理;2007年3月起至今,在浦银安盛基金公司历任公司产品开发部总监、
                 市场营销部总监、公司首席市场营销官,自2012年5月2日起,担任浦银安盛基
                 金管理有限公司副总经理兼首席市场营销官。
            ─────────────────────────────────────
            姓名:涂妍妍             性别:女
            简历:涂妍妍女士:浦银安盛基金管理有限公司信用研究部副总监。
            ─────────────────────────────────────
            姓名:汪献华             性别:男                 学历:博士
            简历:汪献华先生:曾任安徽经济管理干部学院经济管理系教师;大通证券资产管理
                 部固定收益投资经理;兴业银行资金营运中心高级副理;上海浦东发展银行货
                 币市场及固定收益部总经理;交银康联保险人寿有限公司投资部总经理;上海
                 浦东发展银行金融市场部副总经理。2018年5月起,担任浦银安盛基金管理有限
                 公司副总经理。2019年2月起,兼任浦银安盛基金管理有限公司固定收益投资部
                 总监。
            ─────────────────────────────────────
            姓名:吴勇               性别:男                 学历:硕士
            简历:吴勇先生:上海交通大学工商管理硕士,上海交通大学材料工程系学士,CPA,
                 CFA,中国注册造价师。1993年8月至2002年12月在上海电力建设有限责任公司
                 任预算主管,2003年1月至2007年8月在国家开发银行上海市分行任评审经理,2
                 007年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司任职研究员,2009年8月起担任浦银
                 安盛精致生活混合型证券投资基金基金经理助理。2010年2月至4月,担任浦银
                 安盛红利精选股票基金基金经理助理。2010年4月至2016年1月,担任浦银安盛
                 红利精选股票型证券投资基金基金经理。2011年5月起,兼任浦银安盛精致生活
                 灵活配置混合型证券投资基金基金经理之职。2012年11月起,担任浦银安盛基
                 金管理有限公司权益投资部总监。2013年3月起,兼任浦银安盛战略新兴产业混
                 合型证券投资基金基金经理。2013年12月起兼任浦银安盛消费升级灵活配置混
                 合型证券投资基金基金经理。2016年2月起担任浦银安盛睿智精选灵活配置混合
                 型证券投资基金基金经理。2016年4月起兼任公司投资总监。
            ─────────────────────────────────────
            姓名:郁蓓华             性别:女                 学历:硕士
            简历:郁蓓华女士:复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起,在招商银行上海分行工
                 作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经
                 理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,招商银行信用卡中
                 心副总经理。自2012年7月起担任浦银安盛基金管理有限公司总经理。自2013年
                 3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。2013年12月至2017年2月兼任上海
                 浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理有
                 限公司执行董事。
            ─────────────────────────────────────
            姓名:钟明               性别:女                 学历:硕士
            简历:钟明女士:香港大学工商管理硕士学位。2005年至2017年5月就职于兴全基金管
                 理有限公司,先后在基金运营部、交易部、基金管理部、固定收益部任职,曾
                 任兴全添利宝基金、兴全货币基金、兴全稳益债券基金、兴全天添益基金基金
                 经理,加盟浦银安盛前,任兴全固定收益部总监助理。2017年5月加盟浦银安盛
                 基金公司,在固定收益投资部担任固定收益投资部副总监。2017年11月1日起担
                 任公司旗下浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛幸;乇ǘㄆ诳
                 放债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦银安盛货
                 币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年10
                 月起担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担任浦
                 银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。
            ─────────────────────────────────────
          
            2、高管人员                                                               
            ─────────────────────────────────────
            无此项目数据                                                              
          
            3、董事会成员                                                             
            ─────────────────────────────────────
            姓名:谢伟               性别:男                 学历:硕士
            职务:董事长
            简历:谢伟先生:硕士研究生,高级经济师。曾任中国建设银行郑州分行金水支行副
                 行长,河南省分行公司业务部总经理,许昌市分行党委书记、行长;上海浦东
                 发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理,公司及投资银行总部副总经
                 理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理,上海浦东发展银行福州分行
                 党委书记、行长,上海浦东发展银行资金总部总经理,资产管理部总经理。现
                 任上海浦东发展银行党委委员、副行长,兼任金融市场业务总监、金融市场部
                 总经理。2017年4月26日起担任浦银安盛基金管理有限公司董事长。
            ─────────────────────────────────────
            姓名:Bruno Guilloton    性别:男
            职务:副董事长
            简历:Bruno Guilloton先生:副董事长,法国国籍,毕业于国立巴黎工艺技术学院。
                 于1999年加盟安盛投资管理(巴黎)公司,担任股票部门主管。2000年至2002
                 年,担任安盛投资管理(东京)公司首席执行官。2002年,任职安盛罗森堡公
                 司和安盛投资管理公司的亚洲区域董事。2005年起,担任安盛投资管理公司内
                 部审计全球主管。2009年起任安盛投资管理公司亚洲股东代表。现任安盛投资
                 管理公司亚太区CEO。自2015年2月起兼任安盛罗森堡投资管理公司董事。自200
                 9年3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司副董事长。2016年12月起兼任安盛投
                 资管理(上海)有限公司董事长。
            ─────────────────────────────────────
            姓名:廖正旭             性别:男                 学历:硕士
            职务:董事
            简历:廖正旭先生:董事,斯坦福大学理学硕士和纽约科技大学理学硕士。1999年加
                 盟安盛罗森堡投资管理公司,先后担任亚太区CIO和CEO,安盛罗森堡日本公司CI
                 O。2010年任命为安盛-Kyobo投资管理公司CEO。2012年起担任安盛投资管理公
                 司亚洲业务发展主管。自2012年3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。并
                 兼任上海浦银安盛资产管理有限公司监事。2016年12月起兼任安盛投资管理(
                 上海)有限公司总经理(法定代表人)。
            ─────────────────────────────────────
            姓名:刘显峰             性别:男                 学历:硕士
            职务:董事
            简历:刘显峰先生:硕士研究生,高级经济师。曾任中国工商银行北京市分行办公室
                 副主任、副主任(主持工作)、主任兼党办主任,北京分行王府井支行党委书
                 记、行长;上海浦东发展银行北京分行干部,北京分行党委委员、纪委书记、
                 副行长,上海浦东发展银行信用卡中心党委副书记(主持工作)、副总经理(
                 主持工作),信用卡中心党委书记、总经理。现任上海浦东发展银行零售业务
                 总监,零售业务管理部总经理,信用卡中心党委书记、总经理。自2017年3月起
                 兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。
            ─────────────────────────────────────
            姓名:郁蓓华             性别:女                 学历:硕士
            职务:董事
            简历:郁蓓华女士:复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起,在招商银行上海分行工
                 作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经
                 理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,招商银行信用卡中
                 心副总经理。自2012年7月起担任浦银安盛基金管理有限公司总经理。自2013年
                 3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。2013年12月至2017年2月兼任上海
                 浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理有
                 限公司执行董事。
            ─────────────────────────────────────
            姓名:刘长江             性别:男
            职务:董事
            简历:刘长江先生:董事。1998年至2003年担任中国工商银行总行基金托管部副处长
                 、处长,2003年至2005年担任上海浦东发展银行总行基金托管部总经理,2005
                 年至2008年担任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部资产托管部总经理
                 、期货结算部总经理,2008年起担任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总
                 部副总经理,2008年至2012年11月兼任上海浦东发展银行总行公司及投资银行
                 总部资产托管部总经理,现任上海浦东发展银行总行金融机构部总经理。自201
                 1年3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。
            ─────────────────────────────────────
            姓名:陈颖               性别:男                 学历:硕士
            职务:董事
            简历:陈颖先生:复旦大学公共管理硕士,律师、经济师。1994年7月参加工作。1994
                 年7月至2013年10月期间,陈颖同志先后就职于上海市国有资产管理办公室历任
                 科员、副主任科员、主任科员,上海久事公司法律顾问,上海盛融投资有限公
                 司市场部副总经理,上海国盛(集团)有限公司资产管理部副总经理、执行总
                 经理,上海国盛集团地产有限公司总裁助理。2013年10月起就职于上海国盛集
                 团资产有限公司,现任上海国盛集团资产有限公司党委副书记、执行董事(法
                 定代表人)、总裁。2018年3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。
            ─────────────────────────────────────
            姓名:王家祥             性别:女
            职务:独立董事
            简历:王家祥女士:独立董事。1980年至1985年担任上海侨办华建公司投资项目部项
                 目经理,1985年至1989年担任上海外办国际交流服务有限公司综合部副经理,1
                 989年至1991年担任上海国际信托投资有限公司建设部副经理,1991年至2000年
                 担任正信银行有限公司(原正大财务有限公司)总裁助理,2000年至2002年担
                 任上海实业药业有限公司总经理助理,2002年至2006年担任上海实业集团有限
                 公司顾问。自2011年3月起任浦银安盛基金管理有限公司独立董事。
            ─────────────────────────────────────
            姓名:韩启蒙             性别:男                 学历:博士
            职务:独立董事
            简历:韩启蒙先生:独立董事。法国岗城大学法学博士。1995年4月加盟基德律师事务
                 所担任律师。2001年起在基德律师事务所担任本地合伙人。2004年起担任基德
                 律师事务所上海首席代表。2006年1月至2011年9月,担任基德律师事务所全球
                 合伙人。2011年11月起至今,任上海启恒律师事务所合伙人。自2013年2月起起
                 兼任浦银安盛基金管理有限公司独立董事。
            ─────────────────────────────────────
            姓名:董叶顺             性别:男                 学历:硕士
            职务:独立董事
            简历:董叶顺先生:独立董事,上;笛г夯倒こ萄,1999年3月至2001年5月,就
                 读中欧工商管理学院EMBA,获工商管理硕士。现任IDG资本投资顾问(北京)有限
                 公司合伙人及和谐成长基金投委会成员。曾任上海联创创业投资有限公司、宏
                 力半导体制造有限公司、MSN(中国)有限公司、南通联亚药业有限公司等公司董
                 事长。1994年2月至1995年9月,担任上海汽车电器总厂电器厂副厂长;1995年9月
                 至1996年5月,担任上海拖拉机内燃机公司挂职总经理助理;1996年5月至1996年9
                 月,担任上海汽车工业(集团)总公司挂职秘书;1996年9月至1997年7月,担任上海
                 法雷奥汽车电器系统有限公司副总经理;1997年7月至2000年3月,担任上海申雅
                 密封件有限公司总经理;2000年3月至2003年7月,担任中联电子汽车有限公司总
                 经理、联合汽车电子有限公司(UAES)、延峰伟世通汽车内饰系统等有限公司总
                 经理、党委书记职务。2003年7月至2004年1月,担任上海宏力半导体制造有限公
                 司(GSMC)董事长特别助理。2003年7月至今,上海联和投资有限公司副总经理兼
                 上海宏力半导体制造有限公司(GSMC)总经理。自2014年4月起兼任浦银安盛基金
                 管理有限公司独立董事。
            ─────────────────────────────────────
            姓名:霍佳震             性别:男                 学历:博士
            职务:独立董事
            简历:霍佳震先生:独立董事。同济大学管理学博士。中国国籍,无境外居留权,教
                 授;历任同济大学研究生院培养处处长、副院长。1987年5月至2002年7月历任
                 同济大学经济与管理学院讲师、副教授;2002年7月起任同济大学教授;2008年
                 2月至今任同济大学经济与管理学院院长;现任同济大学中德学院教席教授。目
                 前担任的其他职务包括德国DHL公司教席教授,上海市优秀学科带头人、享受国
                 务院特殊津贴专家;国家自然科学基金管理学部评审专家组成员,上海市管理
                 学会副理事长兼秘书长、中国管理科学与工程学会常务理事、上海金桥出口加
                 工区开发股份有限公司独立董事等。自2014年4月起兼任浦银安盛基金管理有限
                 公司独立董事。
            ─────────────────────────────────────
          
            ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2019-08-24◇
          
            1、主要财务指标                                                           
          
                                          2019中期    2018末期    2018中期    2017末期
            ─────────────────────────────────────
            本期净收益(万元)              -23.74      -99.94       -0.99       40.67
            每份净收益(元)                  2.38       -0.08       -0.03        0.05
            可供分配收益(万元)            321.80      902.79      751.63      706.16
            每份可供分配收益(元)            0.35        0.37        0.47        0.47
            期末资产净值(亿元)              0.14        0.36        0.24        0.23
            期末份额净值(元)                1.52        1.47        1.51        1.53
            加权平均净值收益率(%)           4.17       -5.15       -1.30        0.78
            每份净值增长率(%)               3.62       -4.18       -1.05        1.26
            每份累计净值增长率(%)          53.37       48.02       52.87       54.49
            ─────────────────────────────────────
          
            2、经营业绩表                                                             
          
            单位(万元)                    2019中期    2018末期    2018中期    2017末期
            ─────────────────────────────────────
            一、收入合计                   3411.64      -73.14       22.86      182.22
            股票差价收入                    -67.91        1.62           -       26.87
            债券差价收入                   -521.21     -376.30      -90.90      -73.45
            债券利息收入                   3647.19      258.28      146.44      272.52
            存款利息收入                      4.69        1.60        0.94        1.51
            股息收入                         -1.12       13.28        7.35        0.41
            ─────────────────────────────────────
            二、费用合计                   1208.97      114.85       64.08      108.35
            基金管理费                      458.19       28.50       15.50       34.82
            基金托管费                      142.73        8.77        4.77       10.71
            ─────────────────────────────────────
            三、基金净收益                 2202.67     -188.00      -41.22       73.86
            ─────────────────────────────────────
          
            3、资产负债表                                                             
          
            单位(万元)                    2019中期    2018末期    2018中期    2017末期
            ─────────────────────────────────────
            银行存款                          6.19        4.55        5.56      381.58
            清算备付金                       81.05       19.75       50.38       46.88
            交易保证金                        1.79        0.20        0.33        0.35
            股票投资市值                         -      295.44      425.02           -
            债券投资市值                 320874.71     4395.45     5490.94     5973.38
            应收利息                       4711.31      100.51      102.98      125.10
            应收申购款                        0.04        0.16        0.08        2.00
            资产总计                     325675.11     5386.09     6075.32     6899.31
            ─────────────────────────────────────
            应付交易清算款                    1.19           -        0.06      371.79
            应付基金管理费                   60.30        2.34        2.46        2.85
            应付基金托管费                   20.10        0.72        0.75        0.87
            应付赎回款                           -           -        0.04        1.37
            负债总计                      80426.12       26.32     1506.54     1774.63
            ─────────────────────────────────────
            实收基金                     155309.37     3612.83     2968.52     3289.31
            持有人权益合计               245248.99     5359.76     4568.77     5124.68
            负债及权益合计               325675.11     5386.09     6075.32     6899.31
          
            ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2019-08-23◇
          
            一、全部持股                                      截止日期: 2018-12-31末期
          
            股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
            ─────────────────────────────────────
            601939          建设银行          140000     891800.00        1.66
            600486          扬农化工           15000     564900.00        1.05
            300124          汇川技术           27000     543780.00        1.01
            300257          开山股份           50000     499500.00        0.93
            600028          中国石化           90000     454500.00        0.85
            ─────────────────────────────────────
          
            二、本期重大买入股票                              截止日期: 2018-12-31末期
          
            股票代码        股票简称            累计买入价值(元)     占期初净值比(%)
            ─────────────────────────────────────
            601939          建设银行                    1143600.00                2.23
            300124          汇川技术                     876190.00                1.71
            600028          中国石化                     859100.00                1.68
            300257          开山股份                     815000.00                1.59
            600486          扬农化工                     708000.00                1.38
            ─────────────────────────────────────
          
            三、本期重大卖出股票                              截止日期: 2018-12-31末期
          
            股票代码        股票简称              累计卖出价值(元)     占期初净值比(%)
            ─────────────────────────────────────
            600028          中国石化                     280600.00                0.55
            ─────────────────────────────────────
          
            ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-28◇
          
                                                                   截止日期:2018-06-30
          
            券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
            ─────────────────────────────────────
            国泰君安                                     1          2524.47      61.58
            海通证券                                     1          1575.00      38.42
            民生证券                                     1                -          -
            申万宏源                                     1                -          -
            兴业证券                                     1                -          -
            招商证券                                     1                -          -
            浙商证券                                     1                -          -
            中国银河证券                                 1                -          -
            中泰证券                                     2                -          -
            中信建投                                     1                -          -
            中信证券                                     2                -          -
            国信证券                                     1                -          -
            安信证券                                     2                -          -
            德邦证券                                     1                -          -
            东方证券                                     1                -          -
            方正证券                                     3                -          -
            光大证券                                     1                -          -
            国金证券                                     2                -          -
            ─────────────────────────────────────
          
                                                股票成交                      债券
            券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
            ─────────────────────────────────────
            国泰君安                    2710700.00     61.58     26769417.34     69.00
            海通证券                    1691190.00     38.42      9054542.89     23.34
            民生证券                             -         -               -         -
            申万宏源                             -         -      2970689.59      7.66
            兴业证券                             -         -               -         -
            招商证券                             -         -               -         -
            浙商证券                             -         -               -         -
            中国银河证券                         -         -               -         -
            中泰证券                             -         -               -         -
            中信建投                             -         -               -         -
            中信证券                             -         -               -         -
            国信证券                             -         -               -         -
            安信证券                             -         -               -         -
            德邦证券                             -         -               -         -
            东方证券                             -         -               -         -
            方正证券                             -         -               -         -
            光大证券                             -         -               -         -
            国金证券                             -         -               -         -
            ─────────────────────────────────────
          
                                                债券回购                      权证
            券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
            ─────────────────────────────────────
            国泰君安                  634300000.00    100.00               -         -
            海通证券                             -         -               -         -
            民生证券                             -         -               -         -
            申万宏源                             -         -               -         -
            兴业证券                             -         -               -         -
            招商证券                             -         -               -         -
            浙商证券                             -         -               -         -
            中国银河证券                         -         -               -         -
            中泰证券                             -         -               -         -
            中信建投                             -         -               -         -
            中信证券                             -         -               -         -
            国信证券                             -         -               -         -
            安信证券                             -         -               -         -
            德邦证券                             -         -               -         -
            东方证券                             -         -               -         -
            方正证券                             -         -               -         -
            光大证券                             -         -               -         -
            国金证券                             -         -               -         -
            ─────────────────────────────────────
          
          
          
          
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